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BILAN LES SERRES DU PLATEAU 2017 Siren 794816900				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120500		120500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77644	42295	35349	
Immobilisations financières	400		400	
Total Actif Immobilisé	198544	42295	156249	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1747		1747	
Stock marchandises	1046		1046	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	33375		33375	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1963		1963	
Caisse				
Charges constatées d’avance	488		488	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38619		38619	
Total général Actif	237163			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			213	
Report à nouveau			-963	
Résultat de l’exercice			1535	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5785	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25643	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74362		
Autres dettes			152629	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			189083	
Total général Passif			194868	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2902	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2380	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			26196	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	189906			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	706			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7066			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197679			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	136138			
Variation de stock (marchandises)	2576			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2985			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1747			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25518			
(dont taxe professionnelle)	1404			
Impôts, taxes et versements assimilés	4369			
Rémunérations du personnel 	37097			
Charges sociales	4011			
Dotations aux amortissements	10661			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	182			
Total des charges d’exploitation	221791			
Résultat d’exploitation	-24113			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	29518			
Charges financières	720			
Charges exceptionnelles	3550			
Impôts sur les bénéfices	-400			
Bénéfice ou perte	1535			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19377			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18124			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			196165	
Total Immobilisations (Augmentations)			2380	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19377	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18124	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel