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BILAN L'ENSOLEILLADE 2018 Siren 794852533				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15073	14910	163	398
Immobilisations financières	4013		4013	4013
Total Actif Immobilisé	119086	14910	104176	104411
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23010		23010	19579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4845		4845	2346
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17298		17298	39952
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45153		45153	61877
Total général Actif	164239	228921		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			120000	120000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12000	12000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18422	7297
Résultat de l’exercice			-10771	11125
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139651	150422
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5748	4364
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		955		
Autres dettes			3931	9090
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9678	15866
Total général Passif			149329	166288
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	225595		228921	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	89		933	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225684		229855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	149219		141497	
Variation de stock (marchandises)	-3431		-2413	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3673		3069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2129			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40386		34884	
(dont taxe professionnelle)	713			
Impôts, taxes et versements assimilés	1394		2222	
Rémunérations du personnel 	34265		32546	
Charges sociales	9171		9015	
Dotations aux amortissements	235		1384	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1094			
Total des charges d’exploitation	236006		222204	
Résultat d’exploitation	-10322		7650	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5874	
Charges financières	34		137	
Charges exceptionnelles	790		536	
Impôts sur les bénéfices	-375		1725	
Bénéfice ou perte	-10771		11125	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31729			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26976			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119086	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31729	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26976	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel