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BILAN GERARD SASU 2018 Siren 794807388				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	14500	10817	3683	5754
Immobilisations corporelles	59680	32979	26701	39934
Immobilisations financières	7532		7532	7499
Total Actif Immobilisé	81711	43796	37915	53187
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20566		20566	35566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6131		6131	10420
Créances – Autres	14774		14774	8528
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37117		37117	46883
Caisse				
Charges constatées d’avance	6585		6585	7049
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85173		85173	108445
Total général Actif	166884	272956		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			6731	9522
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9795	-2791
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5736	15531
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45621	64176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55324	61970
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8000		
Autres dettes			16407	19955
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117352	146101
Total général Passif			123088	161632
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25998	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	240586		272956	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1306		1242	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	87		1114	
Autres produits	606		772	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242584		276084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	145361		166030	
Variation de stock (marchandises)	15000		7520	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48416		50263	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3140		3741	
Rémunérations du personnel 	16616		24528	
Charges sociales	3872		5831	
Dotations aux amortissements	12300		11653	
Dotations aux provisions			132	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6569		6502	
Total des charges d’exploitation	251273		276313	
Résultat d’exploitation	-8689		-229	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4500			
Charges financières	2378		2317	
Charges exceptionnelles	3328		245	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9795		-2791	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49034			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37833			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			33	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89661	
Total Immobilisations (Augmentations)			33	
Total Immobilisations (Diminutions)			7963	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3005	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			829	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			132	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			132	
DIVERS Montant de la TVA collectée			49034	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37833	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel