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BILAN FM PATRIMOINE 2021 Siren 794862466
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 393761 393761 349491
Constructions 1499221 267361 1231860 1503459
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 215510 215510 215510
Créances rattachées à des participations 220269 220269 227975
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2328760 267361 2061400 2296435
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14338 14338 13233
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2225081 2225081 1685478
Disponibilités 383543 383543 194054
Charges constatées d’avance 24
TOTAL (II) 2622962 2622962 1892789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4951722 267361 4684362 4189224
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 101000 101000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 195380 264502
Réserve légale (1) 379 379
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69122
Report à nouveau -278045 -32629
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -36848 -245416
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 50988 87836
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1660134 1675930
Emprunts et dettes financières divers (4) 2966848 2421628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2972 2250
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3420 1581
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4633373 4101388
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4684362 4189224
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 55195 55195 61937
Chiffres d’affaires nets 55195 55195 61937
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 55231 61937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 56069 47881
Impôts, taxes et versements assimilés 5095 5259
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66324 55605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 127489 108746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -72257 -46809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16294 16240
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 24522 2832
Total des produits financiers (V) 40816 19072
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41982 41727
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 26420 543
Total des charges financières (VI) 68402 42270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -27586 -23198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -99844 -70006
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 44000 1677
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 180000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 224000 1677
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1006
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 161004 176081
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 161004 177087
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 62996 -175410
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 320047 82687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 356895 328103
BENEFICE OU PERTE -36848 -245416
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2118271 44270
Total Immobilisations financières 443485 5020
Total Général 2561756 49290
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 269559 1892982
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12727 435779
Total Général 282285 2328760
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 265321 66324 64284 267361
AMORTISSEMENTS Total Général 265321 66324 64284 267361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 220269 220269
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14338 14338
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 234606 14338 220269
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1660134 16286 1605334 38514
Emprunts et dettes financières divers 4444 4444
Fournisseurs et comptes rattachés 2972 2972
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2962404 2962404
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3420 3420
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4633373 2989525 1605334 38514
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15796
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel