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BILAN FACTORY & CO LAB 2018 Siren 794835389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1065189	347193	717995	847742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383893	155147	228746	497047
Autres immobilisations corporelles	135425	88192	47234	59573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	19410		19410	19410
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48797		48797	48640
TOTAL (I)	1652714	590532	1062182	1472412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119923		119923	165723
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6441		6441	21480
Marchandises	2941		2941	2975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	963679	265	963413	723928
Autres créances	77646		77646	98028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633		633	20193
Charges constatées d’avance	17115		17115	47779
TOTAL (II)	1188378	265	1188112	1080106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2841092	590797	2250294	2552518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70905		8602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42247		-79507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18848		61095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	968964		824979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757522		1011297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300289		356706	
Dettes fiscales et sociales	193955		168316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9616		129421	
Autres dettes	1100		704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2231446		2491423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2250294		2552518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	757522			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228476		228476	599605
Production vendue biens	1605209		1605209	1689832
Production vendue services	271456		271456	21572
Chiffres d’affaires nets	2105141		2105141	2311010
				
Production stockée			-15039	10534
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10339	18511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78036	11753
Autres produits			1625	279
Total des produits d’exploitation (I)			2180101	2352086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163317	239235
Variation de stock (marchandises)			34	4188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			792102	1288339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45801	-68048
Autres achats et charges externes			424248	389240
Impôts, taxes et versements assimilés			57920	59321
Salaires et traitements			356572	326704
Charges sociales			64285	54941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225784	113903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60755	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2190817	2407834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10716	-55748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			585	137
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585	1675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31476	24057
Différences négatives de change			135	1197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31611	25254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31026	-23580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41742	-79327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209455		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-505		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2389636		2353761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2431884		2433268	
BENEFICE OU PERTE	-42247		-79507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78036		11753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1788521		24197
Total Immobilisations financières		48640		1956
Total Général		1837161		26153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208800	1603918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	48797
Total Général			210600	1652714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364749	225866	83	590532
AMORTISSEMENTS Total Général	364749	225866	83	590532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66096		65830	265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66096		65830	265
TOTAL GENERAL	66096		65830	265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48797	48797		
Clients douteux ou litigieux	319	319		
Autres créances clients	963360	963360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices	21229	21229		
T. V. A.	40185	40185		
Autres impôts, taxes versements assimilés	490	490		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15543	15543		
Charges constatées d’avance	17115	17115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107237	1107237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	968964	208877	612940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300289	300289		
Personnel et comptes rattachés	43931	43931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87830	87830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55543	55543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6652	6652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9616	9616		
Groupe et associés	757522	757522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1100	1100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2231446	1471359	612940	147147
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel