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BILAN ETA PASCAL ROMAIN 2015 Siren 794834721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239	239		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16232	790	15442	1304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	893163	192959	700204	290008
Autres immobilisations corporelles	24626	13278	11348	17331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	206
TOTAL (I)	934466	207267	727199	308848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5429		5429	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544499		544499	451570
Autres créances	120337		120337	73331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26837		26837	10202
Charges constatées d’avance	175668		175668	263098
TOTAL (II)	872771		872771	798201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807237	207267	1599970	1107049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203900		61963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15658		141937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274558		258900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766942		244784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15186		25976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260563		273962	
Dettes fiscales et sociales	282720		282753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325412		848150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1599970		1107049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845788		696342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10409		15824	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1453741		1453741	1405304
Chiffres d’affaires nets	1453741		1453741	1405304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27378	39141
Autres produits			2921	
Total des produits d’exploitation (I)			1484040	1444445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57819	67638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5429	794
Autres achats et charges externes			914792	908401
Impôts, taxes et versements assimilés			5325	8519
Salaires et traitements			302149	255080
Charges sociales			44533	39374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11534	17882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			110431	63206
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5906	26077
Total des charges d’exploitation (II) 			1447058	1387382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36982	57063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17090	16568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17090	16568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17090	-16568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19892	40495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53950		364004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53950		364004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14795		1596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44590		205954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59384		207550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5434		156454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		55012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537990		1808450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1522332		1666513	
BENEFICE OU PERTE	15658		141937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239		
Total Immobilisations corporelles		425775		573372
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		426220		573372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65125	934022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général			65125	934466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239			239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117132	110431	20535	207028
AMORTISSEMENTS Total Général	117371	110431	20535	207267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206	206		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4204			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48489			
T. V. A.	9265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58379			
Charges constatées d’avance	175668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	840710	840710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10409	10409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	756533	276909	479624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260563	260563		
Personnel et comptes rattachés	36415	36415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97543	97543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147808	147808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	955	955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15186	15186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325412	845788	479624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	599190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel