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BILAN ETA PASCAL ROMAIN 2014 Siren 794834721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239	239		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1500	196	1304	1454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399649	109642	290008	340061
Autres immobilisations corporelles	24626	7294	17331	11959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	206
TOTAL (I)	426220	117371	308848	353680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451982	413	451570	327243
Autres créances	73331		73331	55521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10202		10202	
Charges constatées d’avance	263098		263098	203611
TOTAL (II)	798614	413	798201	587169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224833	117784	1107049	940848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61963			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141937		66963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258900		116963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244784		408272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25976		45625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273962		284031	
Dettes fiscales et sociales	282753		85633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20674		325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848150		823886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1107049		940848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1405304		1405304	1204072
Chiffres d’affaires nets	1405304		1405304	1204072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39141	23096
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1444445	1227168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67638	69197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			794	6606
Autres achats et charges externes			908401	747866
Impôts, taxes et versements assimilés			8519	6211
Salaires et traitements			255080	199155
Charges sociales			39374	30441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63206	54222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			413	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26077	40
Total des charges d’exploitation (II) 			1387382	1127114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57063	100054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16568	13322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16568	13322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16568	-13322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40495	86732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	364004			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	364004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205954			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55012		19769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1808450		1227168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1666513		1160206	
BENEFICE OU PERTE	141937		66963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239		
Total Immobilisations corporelles		407457		78553
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		407902		78553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60235	425775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général			60235	426220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239			239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53983	63206	57	117132
AMORTISSEMENTS Total Général	54222	63206	57	117371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1252	413	1252	413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1252	413	1252	413
TOTAL GENERAL	1252	413	1252	413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		413	1252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206	206		
Clients douteux ou litigieux	493			
Autres créances clients	451489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	787			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	263098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	788617	788617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15824	15824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228961	77153	151807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273962	273962		
Personnel et comptes rattachés	26405	26405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89798	89798		
Impôts sur les bénéfices	50837	50837		
T.V.A.	114742	114742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	971	971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25976	25976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20674	20674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848150	696342	151807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11437			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel