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BILAN ESMA 2017 Siren 794890665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	136921	120111	16810	44195
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245744	183847	61897	30024
Fonds commercial	508000		508000	508000
Autres immobilisations incorporelles	492666	492666		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185901	185901		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3293919	2302275	991645	831446
Autres immobilisations corporelles	799302	749551	49751	76651
Immobilisations en cours	13802		13802	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	237000		237000	237000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23521		23521	71550
TOTAL (I)	5936777	4034352	1902425	1798867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310668		310668	280893
Avances et acomptes versés sur commandes				214982
Clients et comptes rattachés	3907070	73925	3833145	3273744
Autres créances	559812		559812	585040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485219		485219	1600714
Charges constatées d’avance	156964		156964	122282
TOTAL (II)	5419732	73925	5345807	6077655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11356509	4108276	7248232	7876522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-251733		-2027220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3324011		-2256513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2575744		-3283733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1150000		74761	
Provisions pour charges	306293		106931	
TOTAL (III)	1456293		181692	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1487		1903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72904		4127052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93879		36340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	955673		484279	
Dettes fiscales et sociales	1240763		1391259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34668		67541	
Produits constatés d’avance (2)	5968310		4870189	
TOTAL (IV)	8367683		10978563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7248232		7876522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8367683		10978563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22559		22559	2680
Production vendue biens				
Production vendue services	1952939	4038256	5991195	5340353
Chiffres d’affaires nets	1975498	4038256	6013754	5343033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			209134	286687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236705	32385
Autres produits			2560	7141
Total des produits d’exploitation (I)			6462154	5669247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77221	82680
Variation de stock (marchandises)			-29775	-26808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260246	194433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3415397	3943507
Impôts, taxes et versements assimilés			368883	331053
Salaires et traitements			2565752	2377769
Charges sociales			1044851	851415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418562	248618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73925	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1456293	118083
Autres charges			3180	5904
Total des charges d’exploitation (II) 			9654535	8126652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3192382	-2457406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32683	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32683	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1908	33782
Différences négatives de change			21966	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23874	33782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8809	-33751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3183572	-2491157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6243		295367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440		2672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6684		298038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45720		63395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101402			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147122		63395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140439		234644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6501521		5967316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9825531		8223829	
BENEFICE OU PERTE	-3324011		-2256513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	252051		474372	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55013		32385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		136921		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1186210		60200
Total Immobilisations corporelles		4193558		509949
Total Immobilisations financières		308550		
Total Général		5825240		570149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				136921
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1246410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			410582	4292925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		48029		260521
Total Général		48029	410583	5936777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92726	27385		120111
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	648186	28328		676513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3285461	362848	410582	3237727
AMORTISSEMENTS Total Général	4026372	418561	410582	4034352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				306293
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181692	1456293	181692	1456293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		73925		73925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		73925		73925
TOTAL GENERAL	181692	1530218	181692	1530218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1530218	181692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23521	23521		
Clients douteux ou litigieux	79249			
Autres créances clients	3827821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1701			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	234880			
T. V. A.	137186			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34450			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151595			
Charges constatées d’avance	156964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4647365	4647365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1487	1487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72904	72904		
Fournisseurs et comptes rattachés	955673	955673		
Personnel et comptes rattachés	373763	373763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	467389	467389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385321	385321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14290	14290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34668	34668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5968310	5968310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8273804	8273804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel