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BILAN ESMA 2016 Siren 794890665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	136921	92726	44195	71579
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185544	155519	30024	5128
Fonds commercial	508000		508000	508000
Autres immobilisations incorporelles	492666	492666		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185901	185901		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3211707	2380260	831446	738470
Autres immobilisations corporelles	795951	719299	76651	79319
Immobilisations en cours				8990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	237000		237000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71550		71550	60175
TOTAL (I)	5825240	4026372	1798867	1471661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280893		280893	254085
Avances et acomptes versés sur commandes	214982		214982	23417
Clients et comptes rattachés	3273744		3273744	2524404
Autres créances	585040		585040	712970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1600714		1600714	409905
Charges constatées d’avance	122282		122282	185621
TOTAL (II)	6077655		6077655	4110402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11902895	4026372	7876522	5582063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2027220		-701041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2256513		-1326179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3283733		-1027220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74761		33343	
Provisions pour charges	106931		30266	
TOTAL (III)	181692		63609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1903		609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4127052		56562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36340		44862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484279		1342982	
Dettes fiscales et sociales	1391259		1293265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67541		226559	
Produits constatés d’avance (2)	4870189		3580834	
TOTAL (IV)	10978563		6545673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7876522		5582063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2680		2680	8567
Production vendue biens				
Production vendue services	5340353		5340353	5802696
Chiffres d’affaires nets	5343033		5343033	5811263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			286687	203567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32385	55465
Autres produits			7141	1469
Total des produits d’exploitation (I)			5669247	6071764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82680	54078
Variation de stock (marchandises)			-26808	41909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194433	281844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3943507	4212907
Impôts, taxes et versements assimilés			331053	294141
Salaires et traitements			2377769	2199132
Charges sociales			851415	763970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248618	217363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118083	63609
Autres charges			5904	1912
Total des charges d’exploitation (II) 			8126652	8130864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2457406	-2059100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33782	11342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33782	11342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33751	-11313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2491157	-2070413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295367		12859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2672		839367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	298038		852226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63395		108856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63395		109591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234644		742635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5967316		6924019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8223829		8250197	
BENEFICE OU PERTE	-2256513		-1326179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	474372		525585	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		136921		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1151316	34894	
Total Immobilisations corporelles		4061415	301545	
Total Immobilisations financières		60175	258550	
Total Général		5409828	594989	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				136921
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1186210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8990	160412	4193558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10175	308550
Total Général		8990	170587	5825240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65342	27384		92726
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	638188	9997		648186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3234636	211236	160412	3285461
AMORTISSEMENTS Total Général	3938167	248618	160412	4026372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74761
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				106931
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63609	118083		181692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63609	118083		181692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118083		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71550	71550		
Clients douteux ou litigieux	14245			
Autres créances clients	3259499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117667			
T. V. A.	237334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172852			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55937			
Charges constatées d’avance	122282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4052616	3981066	71550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1903	1903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62369	62369		
Fournisseurs et comptes rattachés	484279	484279		
Personnel et comptes rattachés	467306	467306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441570	441570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442065	442065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40318	40318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4064683	4064683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67541	67541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4870189	4870189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10942223	10942223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel