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BILAN DAC SOCIETE NOUVELLE 2017 Siren 794831255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58700		58700	43700
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11178	6375	4803	11334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	538		538	680
TOTAL (I)	71216	6375	64841	56514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128206		128206	315019
Autres créances	50875		50875	45935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457		457	
Charges constatées d’avance	7490		7490	3844
TOTAL (II)	187028		187028	364798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258244	6375	251869	421311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64276		43416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40291		20860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25085		65376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18567		6075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309		208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51825		34032	
Dettes fiscales et sociales	138553		177260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2502		10340	
Autres dettes	15028		128021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226784		355935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251869		421311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226784		355935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18567		6075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474723		474723	701682
Chiffres d’affaires nets	474723		474723	701682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18604	51400
Autres produits			12	56
Total des produits d’exploitation (I)			493339	753137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290348	236390
Impôts, taxes et versements assimilés			7308	6960
Salaires et traitements			272734	360335
Charges sociales			87849	119464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3891	3565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8
Total des charges d’exploitation (II) 			662133	726773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168794	26364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1627	868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1627	868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627	-868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170421	25496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3230		3347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5870		3347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130130		-3347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629339		753137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669630		732277	
BENEFICE OU PERTE	-40291		20860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24688		12015	
Renvois : Transfert de charges	18604		51400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43700		15000
Total Immobilisations corporelles		15768		176
Total Immobilisations financières		1480		538
Total Général		60948		15714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4766	11178
Prêts et immobilisations financières			680	
Total Immobilisations financières			680	1338
Total Général			5446	71216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4434	3891	1951	6375
AMORTISSEMENTS Total Général	4434	3891	1951	6375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	538			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154			
Impôts sur les bénéfices	14711			
T. V. A.	11766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3254			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19090			
Charges constatées d’avance	7490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187109	186571	538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18567	18567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51825	51825		
Personnel et comptes rattachés	29082	29082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68231	68231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33512	33512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7728	7728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2502	2502		
Groupe et associés	309	309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15028	15028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226784	226784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161		361	
Location, charges locatives et de copropriété	8107		10594	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136675		64583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145404		160851	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290348		236390	
Taxe professionnelle	1692		491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5616		6469	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7308		6960	
Montant de la TVA. collectée	104114		94704	
Total TVA. déductible sur biens et services	31485		32354	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel