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BILAN DAC SOCIETE NOUVELLE 2016 Siren 794831255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43700		43700	30000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15768	4434	11334	11413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	
TOTAL (I)	60948	4434	56514	41413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315019		315019	149384
Autres créances	45935		45935	29165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				44
Charges constatées d’avance	3844		3844	1022
TOTAL (II)	364798		364798	179614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425745	4434	421311	221027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43416		15284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20860		28132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65376		44516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6075		458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34032		46723	
Dettes fiscales et sociales	177260		127550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10340			
Autres dettes	128021		1617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355935		176511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421311		221027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355935		176511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6075		458	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	701682		701682	732600
Chiffres d’affaires nets	701682		701682	732600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51400	8835
Autres produits			56	6
Total des produits d’exploitation (I)			753137	741440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50	20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236390	224575
Impôts, taxes et versements assimilés			6960	5500
Salaires et traitements			360335	360986
Charges sociales			119464	114809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3565	869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			726773	706763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26364	34677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			868	297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			868	297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-868	-297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25496	34380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3347		3728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3347		3728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3347		-3728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1289		2520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	753137		741440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732277		713309	
BENEFICE OU PERTE	20860		28132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51400		8835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		13700
Total Immobilisations corporelles		12282		3486
Total Immobilisations financières				1480
Total Général		42282		18666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1480
Total Général				60948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869	3565		4434
AMORTISSEMENTS Total Général	869	3565		4434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2749			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16836			
T. V. A.	19888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4710			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1753			
Charges constatées d’avance	3844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	365478	364798	680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6075	6075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34032	34032		
Personnel et comptes rattachés	55148	55148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70280	70280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47477	47477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4355	4355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10340	10340		
Groupe et associés	208	208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128021	128021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355935	355935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			25977	
Engagement de crédit-bail immobilier	86877			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	361			
Location, charges locatives et de copropriété	10594		9853	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64583		64392	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160851		150330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236390		224575	
Taxe professionnelle	491		206	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6469		5294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6960		5500	
Montant de la TVA. collectée	94704		103484	
Total TVA. déductible sur biens et services	32354		32459	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9