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BILAN CYCLABLE PARIS 2021 Siren 794884205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117985	9985	108000	108000
Fonds commercial	333000		333000	333000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	836935	335550	501385	524957
Immobilisations en cours	301575		301575	38391
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138008		138008	124662
TOTAL (I)	1727503	345535	1381968	1129010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1235089		1235089	1038407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214246		214246	261220
Autres créances	112097		112097	99549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183		183	183
Disponibilités	768779		768779	680496
Charges constatées d’avance	4445		4445	5397
TOTAL (II)	2334840		2334840	2085253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4062343	345535	3716808	3214263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-250032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158944		98012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253556		260479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008411		1200534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600662		450288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237568		143709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1395671		911402	
Dettes fiscales et sociales	220941		238363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3463253		2953784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3716808		3214263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2472438		1727019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8367912		8367912	7343572
Production vendue biens				
Production vendue services	466478		466478	240911
Chiffres d’affaires nets	8834390		8834390	7584484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39334	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32581	2544
Autres produits			90	199
Total des produits d’exploitation (I)			8906395	7587226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6413909	5214085
Variation de stock (marchandises)			-196682	-40041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			867	6392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1048857	879238
Impôts, taxes et versements assimilés			44108	53894
Salaires et traitements			1074431	824195
Charges sociales			349703	285844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86526	68471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171552	146718
Total des charges d’exploitation (II) 			8993271	7438796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86877	148430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70325	76964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70325	76964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20434	21577
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20434	21579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49891	55386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36986	203816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26125		5795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26125		5795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148083		73292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148083		73292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121959		-67497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9002844		7669986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9161789		7571974	
BENEFICE OU PERTE	-158944		98012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450985		
Total Immobilisations corporelles		812372		326138
Total Immobilisations financières		124662		13346
Total Général		1388019		339484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1138511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138008
Total Général				1727503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9985			9985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249024	86526		335550
AMORTISSEMENTS Total Général	259009	86526		345535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20649		20649	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20649		20649	
TOTAL GENERAL	20649		20649	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138008	138008		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214246	214246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5724	5724		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7887	7887		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23495	23495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44130	44130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30863	30863		
Charges constatées d’avance	4445	4445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468797	468797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1008411	255164	753247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1395671	1395671		
Personnel et comptes rattachés	52672	52672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83247	83247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83029	83029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1992	1992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600662	600662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3225685	2472438	753247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35