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BILAN CYCLABLE PARIS 2020 Siren 794884205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117985	9983	108000	108000
Fonds commercial	333000		333000	333000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	773981	249024	524957	438570
Immobilisations en cours	38391		38391	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124662		124662	77463
TOTAL (I)	1388019	259009	1129010	957033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1038407		1038407	998366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281869	20649	261220	210028
Autres créances	99549		99549	129858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183		183	168
Disponibilités	680496		680496	481160
Charges constatées d’avance	5397		5397	33425
TOTAL (II)	2105901	20649	2085253	1853006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3493920	279657	3214263	2810039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-250032		-111270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98012		-138762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260479		162468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200534		700903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450288		722396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143709		145646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	911402		903657	
Dettes fiscales et sociales	238363		174538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9489		431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2953784		2647571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3214263		2810039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1727019		2013560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7343572		7343572	5203845
Production vendue biens				
Production vendue services	240911		240911	174546
Chiffres d’affaires nets	7584484		7584484	5378391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2544	750
Autres produits			199	162
Total des produits d’exploitation (I)			7587226	5379303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5214085	3681648
Variation de stock (marchandises)			-40041	67687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			879238	681418
Impôts, taxes et versements assimilés			53894	30788
Salaires et traitements			824195	660758
Charges sociales			285844	214384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68471	62514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146718	102047
Total des charges d’exploitation (II) 			7438796	5521892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148430	-142589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76964	33015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76964	33015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21577	21337
Différences négatives de change			21577	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21579	21337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55386	11678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203816	-130911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5795		7159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5795		7159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73292		15010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73292		15010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67497		-7851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38307			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7669986		5419476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7571974		5558238	
BENEFICE OU PERTE	98012		-138762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450985		
Total Immobilisations corporelles		619123		193249
Total Immobilisations financières		77463		47199
Total Général		1147570		240449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				812372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124662
Total Général				1388019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9985			9985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180553	68471		249024
AMORTISSEMENTS Total Général	190537	68471		259009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20649			20649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20649			20649
TOTAL GENERAL	20649			20649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124662	124662		
Clients douteux ou litigieux	25811		25811	
Autres créances clients	256058	148015	108043	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46876	44394	2482	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3011	3011		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1283	1283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8637	582	8055	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39742	39742		
Charges constatées d’avance	5397	5397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511478	367087	144391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200534	197391	921476	81667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	911402	831490	79912	
Personnel et comptes rattachés	57065	57065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134284	134284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31331	31331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15683	15683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450288	450288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9489	9489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2810074	1727019	1001388	81667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36