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BILAN CYCLABLE PARIS 2019 Siren 794884205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117985	9985	108000	108000
Fonds commercial	333000		333000	333000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	619123	180553	438570	483237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77463		77463	76238
TOTAL (I)	1147570	190537	957033	1000476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	998366		998366	1066053
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230677	20649	210028	373012
Autres créances	129858		129858	189289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	168		168	168
Disponibilités	481160		481160	55366
Charges constatées d’avance	33425		33425	16266
TOTAL (II)	1873654	20649	1853006	1700153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3021225	211186	2810039	2700629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			117037	
Report à nouveau	-111270			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138762		-228308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162468		301230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700903		928893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	722396		36581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145646		79647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	903657		1142789	
Dettes fiscales et sociales	174538		211489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2647571		2399399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2810039		2700629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1412595		1718849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5203845		5203845	4637709
Production vendue biens				
Production vendue services	174546		174546	69661
Chiffres d’affaires nets	5378391		5378391	4707370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750	3015
Autres produits			162	219
Total des produits d’exploitation (I)			5379303	4710603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3681648	3541829
Variation de stock (marchandises)			67687	-275444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			681418	635975
Impôts, taxes et versements assimilés			30788	31135
Salaires et traitements			660758	622625
Charges sociales			214384	190229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62514	46733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102047	89325
Total des charges d’exploitation (II) 			5521892	4882408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142589	-171805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33015	28927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33015	28927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21337	16739
Différences négatives de change				739
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21337	16742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11678	12185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130911	-159620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7159		6668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7159		6668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15010		75356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15010		75356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7851		-68688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5419476		4746198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5558238		4974505	
BENEFICE OU PERTE	-138762		-228308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450985		
Total Immobilisations corporelles		601276		20480
Total Immobilisations financières		76238		1224
Total Général		1128499		21705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2633	619123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77463
Total Général			2633	1147570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9985			9985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118039	65147	2633	180553
AMORTISSEMENTS Total Général	128024	65147	2633	190537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20649		20649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20649		20649
TOTAL GENERAL		20649		20649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20649		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77463		77463	
Clients douteux ou litigieux	25811		25811	
Autres créances clients	204866	137698	67168	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9632	9632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1158	1158		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43652	43652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46846	46846		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28569	28569		
Charges constatées d’avance	33425	33425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471423	300982	170442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700903		472292	228611
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	903657	851660	51997	
Personnel et comptes rattachés	55797	55797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30305	30305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81165	81165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7271	7271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	722396	385967	336429	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431	431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2501925	1412595	860718	228611
Emprunts souscrits en cours d’exercice	796190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	997159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23