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BILAN CYCLABLE PARIS 2018 Siren 794884205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117985	9985	108000	86540
Fonds commercial	333000		333000	333000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	601276	118039	483237	259798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76238		76238	59311
TOTAL (I)	1128499	128024	1000476	738650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1066053		1066053	790609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373012		373012	295892
Autres créances	189289		189289	67558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	168		168	168
Disponibilités	55366		55366	99496
Charges constatées d’avance	16266		16266	17919
TOTAL (II)	1700153		1700153	1271642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2828652	128024	2700629	2010292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117037		31044	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228308		123494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301230		529537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	928893		619879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36581		118015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79647		43243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142789		499256	
Dettes fiscales et sociales	211489		200362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2399399		1480754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2700629		2010292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1718849		1437511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24188			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4637709		4637709	4080225
Production vendue biens				
Production vendue services	69661		69661	51564
Chiffres d’affaires nets	4707370		4707370	4131789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3015	148
Autres produits			219	5
Total des produits d’exploitation (I)			4710603	4131942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3541829	2923724
Variation de stock (marchandises)			-275444	-234975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635975	505947
Impôts, taxes et versements assimilés			31135	26419
Salaires et traitements			622625	478045
Charges sociales			190229	152071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46733	35239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89325	79663
Total des charges d’exploitation (II) 			4882408	3966134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171805	165808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28927	11865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28927	11865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16739	17939
Différences négatives de change			3	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16742	17953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12185	-6087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159620	159721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6668		-26876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6668		26876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75356		16441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75356		16441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68688		10435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4746198		4170684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4974505		4047190	
BENEFICE OU PERTE	-228308		123494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3015		148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	89177		79643	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430985	20000	
Total Immobilisations corporelles		332144	269133	
Total Immobilisations financières		59311	16927	
Total Général		822440	306059	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				601276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76238
Total Général				1128499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11444	612	2072	9985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72346	46121	427	118039
AMORTISSEMENTS Total Général	83790	46733	2499	128024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76238	76238		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373012	373012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1662	1662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2020	2020		
Impôts sur les bénéfices	28629	28629		
T. V. A.	41684	41684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78794	78794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36500	36500		
Charges constatées d’avance	16266	16266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	654805	654805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24188	24188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	904705	303802	500166	100737
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1142789	1142789		
Personnel et comptes rattachés	54355	54355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51662	51662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99882	99882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5589	5589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36581	36581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2319752	1718849	500166	100737
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel