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BILAN COOPERATIVE FORESTIERE DE L'AISNE 2017 Siren 794888529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21102	19035	2066	2298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7652	4750	2902	4412
Autres immobilisations corporelles	133839	78201	55638	47647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5500	1000	4500	4500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	5000
TOTAL (I)	173594	102987	70607	63857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44935		44935	39954
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2456831	7175	2449656	2429100
Autres créances	19490		19490	233664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	848608		848608	933645
Disponibilités	779756		779756	605838
Charges constatées d’avance	5059		5059	
TOTAL (II)	4154681	7175	4147506	4242202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4328276	110162	4218113	4306059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32766		30238	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7427		4287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1049233		1049233	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33552		38583	
Report à nouveau	-9365		-9365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10187		28942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1123800		1141919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7011		15562	
Provisions pour charges	31389			
TOTAL (III)	38400		15562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2501903		2372559	
Dettes fiscales et sociales	438166		719075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97891		39325	
Produits constatés d’avance (2)	17617		17617	
TOTAL (IV)	3055912		3148578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4218113		4306059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3055912		3148578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5002116	4166343
Production vendue biens				
Production vendue services			752066	611779
Chiffres d’affaires nets			5754182	4778122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19606	22478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1594	15498
Autres produits				788
Total des produits d’exploitation (I)			5775383	4816887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4672808	3914208
Variation de stock (marchandises)			-4981	-9211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10442	6743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575232	367346
Impôts, taxes et versements assimilés			10597	11222
Salaires et traitements			337128	304043
Charges sociales			166247	148722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19343	30639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1101	2769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			555	
Autres charges			80	12274
Total des charges d’exploitation (II) 			5788551	4788757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13169	28130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14405	16379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14405	16379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14405	16379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1236	44509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34212			
Total des produits exceptionnels (VII)	34612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18650		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7011		15562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25661		15566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8951		-15566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5824400		4833266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5814213		4804323	
BENEFICE OU PERTE	10187		28943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19103		2000
Total Immobilisations corporelles		117900		23592
Total Immobilisations financières		29150		500
Total Général		166153		26092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141492
Prêts et immobilisations financières			18650	
Total Immobilisations financières			18650	11000
Total Général			18650	173595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16804	2232		19036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65841	17111		82952
AMORTISSEMENTS Total Général	82645	19343		101988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	
Clients douteux ou litigieux	8573	8573		
Autres créances clients	2448258	2448258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4966	4966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14524	14524		
Charges constatées d’avance	5060	5060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2486881	2481381	5500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2501904	2501904		
Personnel et comptes rattachés	134933	134933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149623	149623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130060	130060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23551	23551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333	333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97892	97892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17618	17618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3055913	3055913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel