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BILAN COOPERATIVE FORESTIERE DE L'AISNE 2016 Siren 794888529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19102	16804	2298	9300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7168	2756	4412	2638
Autres immobilisations corporelles	110731	63084	47647	55203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5500	1000	4500	
Prêts	18650	18650		
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	166152	102295	63857	72142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39954		39954	30743
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2436241	7140	2429100	1027859
Autres créances	233664		233664	71283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	933645		933645	810591
Disponibilités	605838		605838	598046
Charges constatées d’avance				2130
TOTAL (II)	4249343	7140	4242202	2540653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4415495	109435	4306059	2612796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30238		27790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1049233		1048577	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38583			
Report à nouveau	-9365		-9365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28942		43526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1141919		1110528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15562			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15562			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2372559		1131382	
Dettes fiscales et sociales	719075		332023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39325		21243	
Produits constatés d’avance (2)	17617		17617	
TOTAL (IV)	3148578		1502267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4306059		2612796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3148578		1502267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4166343	3419371
Production vendue biens				
Production vendue services			611779	760876
Chiffres d’affaires nets			4778122	4180247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22478	9615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15498	290
Autres produits			788	8643
Total des produits d’exploitation (I)			4816887	4198795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3914208	3175201
Variation de stock (marchandises)			-9211	2272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6743	7959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367346	525604
Impôts, taxes et versements assimilés			11222	10562
Salaires et traitements			304043	279749
Charges sociales			148722	138309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30639	28890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2769	3494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12274	9125
Total des charges d’exploitation (II) 			4788757	4181165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28130	17630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16379	21972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16379	21972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16379	21972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44509	39602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15562			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15566		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15566		3925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4833266		4224702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4804323		4181175	
BENEFICE OU PERTE	28943		43527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17203		1900
Total Immobilisations corporelles		101946		15954
Total Immobilisations financières		24650		4500
Total Général		143798		22354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29150
Total Général				166153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7902	8902		16804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44104	21737		65841
AMORTISSEMENTS Total Général	52006	30639		82645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18650		18650	
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	6481	6481		
Autres créances clients	2429760	2429760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213630	213630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130553	130553		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2804074	2780424	23650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2372559	2372559		
Personnel et comptes rattachés	106888	106888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111091	111091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	493147	493147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7950	7950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39326	39326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17618	17618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3148578	3148578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel