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BILAN CASH FEVER 2018 Siren 794888206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25812	4302	21510	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75000		75000	49000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6424	3282	3142	2748
Autres immobilisations corporelles	590175	189844	400331	203163
Immobilisations en cours	7756		7756	88731
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26550		26550	13613
TOTAL (I)	731732	197428	534304	357269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257871		257871	224646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	75362		75362	114176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96555		96555	123069
Charges constatées d’avance	3002		3002	3980
TOTAL (II)	432790		432790	465870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1164522	197428	967094	823140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256571		180899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5604		80172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311675		310571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9908	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503451		220726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13172		29806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49357		151125	
Dettes fiscales et sociales	88857		100421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	582		582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	655419		502661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967094		823140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281643		343172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	398		361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2148220		2148220	1739324
Production vendue biens				
Production vendue services	1856		1856	217
Chiffres d’affaires nets	2150076		2150076	1739540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21273	23254
Autres produits			106	12
Total des produits d’exploitation (I)			2171455	1762806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1296155	995715
Variation de stock (marchandises)			-33225	-7576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4490	2735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282164	208315
Impôts, taxes et versements assimilés			43620	41112
Salaires et traitements			396514	264015
Charges sociales			82378	67507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62564	36041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9908
Autres charges			40862	28792
Total des charges d’exploitation (II) 			2175523	1646565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4068	116241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10729	6426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10729	6426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10729	-6426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14797	109815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	401		481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20401		481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20401		-5660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2191857		1763287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2186252		1683115	
BENEFICE OU PERTE	5604		80172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11365		23254	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36992		43621	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40826		28641	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49000		26000
Total Immobilisations corporelles		429506		310432
Total Immobilisations financières		13628		12937
Total Général		492133		375180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		135581		604356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26565
Total Général		135581		731732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4302		4302
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134864	58262		193126
AMORTISSEMENTS Total Général	134864	62564		197428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9908		9908	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9908		9908	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26550	26550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3849	3849		
Impôts sur les bénéfices	35307	35307		
T. V. A.	12613	12613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14001	14001		
Groupe et associés	2562	2562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7030	7030		
Charges constatées d’avance	3002	3002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104913	104913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398	398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503054	129278	317179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49357	49357		
Personnel et comptes rattachés	44333	44333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25799	25799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3359	3359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15365	15365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13172	13172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582	582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	655419	281643	317179	56597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	392756			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel