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BILAN CASH FEVER 2017 Siren 794888206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49000		49000	49000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4792	2045	2748	3706
Autres immobilisations corporelles	335982	132819	203163	236995
Immobilisations en cours	120511		120511	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13613		13613	13613
TOTAL (I)	523913	134864	389049	303328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224646		224646	217070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3474
Autres créances	82377		82377	35957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123069		123069	141577
Charges constatées d’avance	3980		3980	508
TOTAL (II)	434072		434072	398586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957985	134864	823121	701914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180899		101471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80172		83928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310571		234899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9908			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9908			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220726		280365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29806		29191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151107		32347	
Dettes fiscales et sociales	100421		124531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	582		582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502642		467015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	823121		701914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343153		246650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	361		348	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1739324		1739324	1768592
Production vendue biens				
Production vendue services	217		217	1454
Chiffres d’affaires nets	1739540		1739540	1770045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23254	39844
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			1762806	1809897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			995715	1073654
Variation de stock (marchandises)			-7576	-55241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2735	1901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208315	213958
Impôts, taxes et versements assimilés			41112	47104
Salaires et traitements			264015	266286
Charges sociales			67507	75901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36041	38872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9908	
Autres charges			28792	27566
Total des charges d’exploitation (II) 			1646565	1690000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116241	119896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6426	9227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6426	9227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6426	-9227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109815	110669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	481		551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	481		551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6140		770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6140		770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5660		-219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23984		26522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763287		1810447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1683115		1726519	
BENEFICE OU PERTE	80172		83928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43621		52006	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28641		27553	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49000		
Total Immobilisations corporelles		339524		89981
Total Immobilisations financières		13628		
Total Général		402152		89981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13628
Total Général				492133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98823	36041		134864
AMORTISSEMENTS Total Général	98823	36041		134864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9908
Total Provisions pour risques et charges		9908		9908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9908		9908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9908		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13613		13613	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3040	3040		
Impôts sur les bénéfices	12540	12540		
T. V. A.	25558	25558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8773	8773		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64265	64265		
Charges constatées d’avance	3980	3980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131768	118156	13613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361	361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220366	60877	159489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151125	151125		
Personnel et comptes rattachés	40467	40467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44852	44852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7990	7990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2612	2612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34306	34306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582	582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502661	343172	159489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel