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BILAN CASH FEVER 2016 Siren 794888206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49000		49000	49000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4792	1086	3706	2720
Autres immobilisations corporelles	334732	97737	236995	270427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13613		13613	13538
TOTAL (I)	402152	98823	303328	335699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217070		217070	139657
Avances et acomptes versés sur commandes				1264
Clients et comptes rattachés	3474		3474	
Autres créances	35957		35957	46603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141577		141577	228645
Charges constatées d’avance	508		508	1901
TOTAL (II)	398586		398586	418069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	800738	98823	701914	753769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101471		36670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83928		100801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234899		186971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17672	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280365		340444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29191		34525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32347		24580	
Dettes fiscales et sociales	124531		148995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	582		582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467015		549126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701914		753769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246650		266460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	348		255	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1768592		1768592	1616422
Production vendue biens				
Production vendue services	1454		1454	875
Chiffres d’affaires nets	1770045		1770045	1617297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39844	
Autres produits			7	95
Total des produits d’exploitation (I)			1809897	1617392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1073654	852422
Variation de stock (marchandises)			-55241	-25035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1901	2896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213958	227450
Impôts, taxes et versements assimilés			47104	18773
Salaires et traitements			266286	258089
Charges sociales			75901	44936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38872	37726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27566	23142
Total des charges d’exploitation (II) 			1690000	1452758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119896	164634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9227	11848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9227	11848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9227	-11848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110669	152786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	551		4549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	551		4549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	770		3594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17672	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	770		21266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219		-16716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26522		35268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1810447		1621941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726519		1521140	
BENEFICE OU PERTE	83928		100801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52006		27926	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27553		23131	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49000		
Total Immobilisations corporelles		333098		6426
Total Immobilisations financières		13553		75
Total Général		395651		6501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13628
Total Général				402152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59951	38872		98823
AMORTISSEMENTS Total Général	59951	38872		98823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17672		17672	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22172		22172	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22172		22172	
TOTAL GENERAL	39844		39844	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13613	13613		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3474	3474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18237	18237		
T. V. A.	2291	2291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7491	7491		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7938	7938		
Charges constatées d’avance	508	508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53552	53552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280017	59651	218241	2124
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32347	32347		
Personnel et comptes rattachés	44279	44279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69706	69706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6537	6537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4009	4009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29191	29191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582	582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467015	246650	218241	2124
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145663			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel