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BILAN CALA DEVELOPPEMENT 2017 Siren 794853887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial		1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		1		
Terrains		1		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1957	1598	358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes		1		
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations	1851854	1	1851854	
Créances rattachées à des participations	10215		10215	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1864027	1598	1862428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		1		
En cours de production de biens				
En cours de production de services		1		
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises		1		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		1		
Autres créances	68486		68486	
Capital souscrit et appelé, non versé		1		
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10899		10899	
Charges constatées d’avance	838	1	838	
TOTAL (II)	80224	1	80224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1944252	1598	1942653	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	964921			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	228501			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3343			
Dettes fiscales et sociales	15851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1942653			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381733			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2609			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	108000		108000	
Chiffres d’affaires nets	108000		108000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1600	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			109605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22538	
Impôts, taxes et versements assimilés			2438	
Salaires et traitements			108782	
Charges sociales			592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			135009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24451	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24451	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120144	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159460			
BENEFICE OU PERTE	120144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1957		
Total Immobilisations financières		1862070		
Total Général		1864027		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1862070
Total Général				1864027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	947	652		1598
AMORTISSEMENTS Total Général	947	652		1598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10215			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61982			
T. V. A.	3952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112			
Groupe et associés	2440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79541	69325	10215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2609	2609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442281	131426	310854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3343	3343		
Personnel et comptes rattachés	12491	12491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448	448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2192	2192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	718	718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228501	228501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692587	381733	310854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel