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BILAN WOK D'ASIE 2021 Siren 794742296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161267	116017	45250	
Autres immobilisations corporelles	381954	212204	169750	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5171		5171	
TOTAL (I)	548392	328221	220171	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16854		16854	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2404		2404	
Autres créances	14836		14836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559887		559887	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	593981		593981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1142373	328221	814152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	450145			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558278			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2916			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89491			
Dettes fiscales et sociales	153468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	843755		843755	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	843755		843755	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			177764	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1125	
Total des produits d’exploitation (I)			1022644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358814	
Variation de stock (marchandises)			-559	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			693	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172130	
Impôts, taxes et versements assimilés			11981	
Salaires et traitements			231657	
Charges sociales			79931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2402	
Total des charges d’exploitation (II) 			918993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4877			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924416			
BENEFICE OU PERTE	102633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22928			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		483957		59264
Total Immobilisations financières		5149		22
Total Général		489106		59286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				543221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5171
Total Général				548392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266276	61945		328221
AMORTISSEMENTS Total Général	266276	61945		328221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5171		5171	
Clients douteux ou litigieux	2404	2404		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3099	3099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11736	11736		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22411	17240	5171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2916	2916		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89491	89491		
Personnel et comptes rattachés	63488	63488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73254	73254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8466	8466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8260	8260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255874	255874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	9420			
Sous-traitance	700			
Location, charges locatives et de copropriété	82552			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6082			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82796			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172130			
Taxe professionnelle	3621			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11981			
Montant de la TVA. collectée	91425			
Total TVA. déductible sur biens et services	52859			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12