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BILAN WOK D'ASIE 2020 Siren 794742296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149102	93765	55337	
Autres immobilisations corporelles	334855	172511	162344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5149		5149	
TOTAL (I)	489106	266276	222830	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16295		16295	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2404		2404	
Autres créances	47472		47472	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333714		333714	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	399885		399885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	888991	266276	622715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	556484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455645			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36562			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37067			
Dettes fiscales et sociales	83441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	647408		647408	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	647408		647408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			327	
Total des produits d’exploitation (I)			661401	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260241	
Variation de stock (marchandises)			-1286	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177500	
Impôts, taxes et versements assimilés			3690	
Salaires et traitements			237778	
Charges sociales			56358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			792376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130975	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4951	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4636	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126339	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792691			
BENEFICE OU PERTE	-106339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		458857		25100
Total Immobilisations financières		5079		70
Total Général		463936		25170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				483957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5149
Total Général				489106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208473	57803		266276
AMORTISSEMENTS Total Général	208473	57803		266276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5149		5149	
Clients douteux ou litigieux	2404	2404		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32435	32435		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	231	231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2553	2553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12253	12253		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55025	49876	5149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36562	36562		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37067	37067		
Personnel et comptes rattachés	80471	80471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1300	1300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1325	1325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344	344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167070	167070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	11769			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2135			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177500			
Taxe professionnelle	2320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	70168			
Total TVA. déductible sur biens et services	44593			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12