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BILAN WOK D'ASIE 2018 Siren 794742296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130044	52292	77752	
Autres immobilisations corporelles	314396	100690	213706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4956		4956	
TOTAL (I)	449397	152982	296414	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15286		15286	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2404		2404	
Autres créances	44291		44291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542687		542687	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	604668		604668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1054065	152982	901083	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	437807			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89427			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532735			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86343			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79375			
Dettes fiscales et sociales	160991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901083			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368348			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1396980		1396980	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1396980		1396980	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1396982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521972	
Variation de stock (marchandises)			15743	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210918	
Impôts, taxes et versements assimilés			11867	
Salaires et traitements			360033	
Charges sociales			104520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1277155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119827	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			659	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123184	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5763			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1316571			
BENEFICE OU PERTE	89427			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		283815		172826
Total Immobilisations financières		4849		107
Total Général		288664		172933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12200	444441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4956
Total Général			12200	449397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110751	51619	9387	152982
AMORTISSEMENTS Total Général	110751	51619	9387	152982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4956		4956	
Clients douteux ou litigieux	2404	2404		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22653	22653		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4425	4425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17214	17214		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51651	46695	4956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86343	86343		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79375	79375		
Personnel et comptes rattachés	85102	85102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41722	41722		
Impôts sur les bénéfices	21669	21669		
T.V.A.	10115	10115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2383	2383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31639	31639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368348	368348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	10718			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73961			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3325			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210918			
Taxe professionnelle	2383			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9484			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11867			
Montant de la TVA. collectée	151101			
Total TVA. déductible sur biens et services	63863			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12