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BILAN TAMARIS SECURITE PRIVEE 2018 Siren 794798975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36878	17732	19147	
Fonds commercial	277000		277000	
Autres immobilisations incorporelles	1100000		1100000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35156	26370	8786	
Autres immobilisations corporelles	129713	97098	32615	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31326		31326	
TOTAL (I)	1610074	141200	1468874	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24500		24500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2640		2640	
Clients et comptes rattachés	2725131	23041	2702089	
Autres créances	1503577		1503577	
Capital souscrit et appelé, non versé	15000		15000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85436		85436	
Charges constatées d’avance	683		683	
TOTAL (II)	4356967	23041	4333926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5967041	164241	5802800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-165112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248505			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16649			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4815			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407143			
Dettes fiscales et sociales	4183899			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1079401			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5691907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5802800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5691907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6185752		6185752	
Chiffres d’affaires nets	6185752		6185752	
				
Production stockée				
Production immobilisée			294	
Subventions d’exploitation			132995	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2791	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			6321847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1344	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1259084	
Impôts, taxes et versements assimilés			194026	
Salaires et traitements			4474391	
Charges sociales			943139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			6886901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-565054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			877452	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877452	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			838498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7220672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6972168			
BENEFICE OU PERTE	248505			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20156			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2791			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297653		1116225
Total Immobilisations corporelles		63470		101400
Total Immobilisations financières		166945		9065
Total Général		528069		1226690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1413878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144684	31326
Total Général			144684	1610074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5043	12689		17732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40754	82564		123468
AMORTISSEMENTS Total Général	45797	95253		141200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		153		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				23041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-23041			23041
TOTAL GENERAL		153		23041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31326			
Clients douteux ou litigieux	27650			
Autres créances clients	2697481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	905305			
T. V. A.	85688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	461060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66523			
Charges constatées d’avance	683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4275717	4244391	31326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407143	407143		
Personnel et comptes rattachés	1120397	1120397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737662	737662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1457588	1457588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	868252	868252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16649	16649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1079401	1079401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5687092	5687092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	233917			
Location, charges locatives et de copropriété	169499			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	524889			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	330780			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1259084			
Taxe professionnelle	48882			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145144			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	194026			
Montant de la TVA. collectée	1241900			
Total TVA. déductible sur biens et services	192854			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel