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BILAN TAMARIS SECURITE PRIVEE 2017 Siren 794798975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20653	5043	15611	
Fonds commercial	277000		277000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29959	22460	7500	
Autres immobilisations corporelles	33510	18294	15216	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79735		79735	
Créances rattachées à des participations	64949		64949	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22261		22261	
TOTAL (I)	528069	45797	482272	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24500		24500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	1468504		1468504	
Autres créances	717569		717569	
Capital souscrit et appelé, non versé	15000		15000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144966		144966	
Charges constatées d’avance	10095		10095	
TOTAL (II)	2385634		2385634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2913703	45797	2867906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-209826			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44714			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-137612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193025			
Dettes fiscales et sociales	2253321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	559010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3005518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2867906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3005518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6279757		6279757	
Chiffres d’affaires nets	6279757		6279757	
				
Production stockée				
Production immobilisée			294	
Subventions d’exploitation			70408	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71871	
Autres produits			554915	
Total des produits d’exploitation (I)			6977244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			676	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24500	
Autres achats et charges externes			1037932	
Impôts, taxes et versements assimilés			175829	
Salaires et traitements			4743394	
Charges sociales			843144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1184	
Total des charges d’exploitation (II) 			6793046	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85523	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3044			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57005			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53961			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6980288			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6935574			
BENEFICE OU PERTE	44714			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26117			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71871			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277000		20653
Total Immobilisations corporelles		16561		46908
Total Immobilisations financières		18832		305887
Total Général		312393		373449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63470
Prêts et immobilisations financières			157774	
Total Immobilisations financières			157774	166945
Total Général			157774	528069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175	4868		5043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30235	10519		40754
AMORTISSEMENTS Total Général	30410	15387		45797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64949			
Prêts				
Autres immobilisations financières	22261			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1468504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24401			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58741			
Impôts sur les bénéfices	343950			
T. V. A.	76175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38997			
Groupe et associés	155360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34946			
Charges constatées d’avance	10095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2298379	2211168	87210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193025	193025		
Personnel et comptes rattachés	827735	827735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571160	571160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303588	303588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	550837	550837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	559010	559010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3005356	3005356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167506			
Location, charges locatives et de copropriété	199552			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270386			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	53894			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121936			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175829			
Montant de la TVA. collectée	1272801			
Total TVA. déductible sur biens et services	169127			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel