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BILAN TAMARIS SECURITE PRIVEE 2016 Siren 794798975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	277000		277000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2566	971	1596	
Autres immobilisations corporelles	13995	7302	6693	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18832		18832	
TOTAL (I)	312393	8273	304120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509380		509380	
Autres créances	517699		517699	
Capital souscrit et appelé, non versé	15000		15000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23407		23407	
Charges constatées d’avance	35987		35987	
TOTAL (II)	1101473		1101473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1413866	8273	1405593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-226995			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17169			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-182326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81993			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97663			
Dettes fiscales et sociales	1203437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204825			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1587919			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1405593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1587919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	189			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2774914		2774914	
Chiffres d’affaires nets	2774914		2774914	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			2784870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			489	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405796	
Impôts, taxes et versements assimilés			61684	
Salaires et traitements			1833710	
Charges sociales			440882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			2745879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2944	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25238	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25238	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16696	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4743			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	473			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2792556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2775387			
BENEFICE OU PERTE	17169			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277000		
Total Immobilisations corporelles		10061		6500
Total Immobilisations financières		18332		500
Total Général		305393		7000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18832
Total Général				312393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4967	3306		8273
AMORTISSEMENTS Total Général	4967	3306		8273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18832			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	310833			
T. V. A.	40129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14815			
Groupe et associés	159360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7562			
Charges constatées d’avance	35987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096897	1078066	18832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81804	81804		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97663	97663		
Personnel et comptes rattachés	262094	262094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405777	405777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	420078	420078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115488	115488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204825	204825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1587919	1587919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	711			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16174			
Location, charges locatives et de copropriété	97096			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	186149			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106378			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405796			
Taxe professionnelle	11502			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61684			
Montant de la TVA. collectée	555404			
Total TVA. déductible sur biens et services	85020			
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	79