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BILAN ROLI 2021 Siren 794733030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	900	900		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	265611		265611	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143071	106187	36883	
Autres immobilisations corporelles	123020	55679	67340	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6145		6145	
TOTAL (I)	638747	162767	475979	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76035		76035	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416		416	
Autres créances	120369		120369	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541437		541437	
Charges constatées d’avance	3554		3554	
TOTAL (II)	741812		741812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1380560	162767	1217792	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	573087			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114668			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4598			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154072			
Dettes fiscales et sociales	65051			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528936			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3227759		3227759	
Production vendue biens				
Production vendue services	2449		2449	
Chiffres d’affaires nets	3230209		3230209	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15483	
Autres produits			514	
Total des produits d’exploitation (I)			3247729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2218166	
Variation de stock (marchandises)			-2707	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169985	
Impôts, taxes et versements assimilés			55679	
Salaires et traitements			382859	
Charges sociales			116011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11019	
Total des charges d’exploitation (II) 			3101745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1691	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1691	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144292	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8456			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7673			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3256186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3141518			
BENEFICE OU PERTE	114668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265611		
Total Immobilisations corporelles		257875		8215
Total Immobilisations financières		106085		60
Total Général		630472		8275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				266091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106145
Total Général				638747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	900			900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126927	34940		161867
AMORTISSEMENTS Total Général	127827	34940		162767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6145		6145	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416	416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1287	1287		
Impôts sur les bénéfices	13582	13582		
T. V. A.	4016	4016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1483	1483		
Charges constatées d’avance	3554	3554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130485	124340	6145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305214	279858	25356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154072	154072		
Personnel et comptes rattachés	28124	28124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27995	27995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4122	4122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4809	4809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4598	4598		7623
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528936	503579	25356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2600			
Location, charges locatives et de copropriété	69725			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80411			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169985			
Taxe professionnelle	14042			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41637			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55679			
Montant de la TVA. collectée	301783			
Total TVA. déductible sur biens et services	238565			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13