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BILAN ROLI 2018 Siren 794733030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	900	900		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	265611		265611	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129239	42139	87100	
Autres immobilisations corporelles	81898	18715	63183	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6085		6085	
TOTAL (I)	483734	61754	421979	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67755		67755	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	602		602	
Autres créances	1793		1793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284783		284783	
Charges constatées d’avance	10260		10260	
TOTAL (II)	365194		365194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848929	61754	787174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38330			
Subventions d’investissement	25370			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2752			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138892			
Dettes fiscales et sociales	76778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450613			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2857649		2857649	
Production vendue biens				
Production vendue services	1880		1880	
Chiffres d’affaires nets	2859529		2859529	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12197	
Autres produits			550	
Total des produits d’exploitation (I)			2872277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1969924	
Variation de stock (marchandises)			6858	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98704	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170749	
Impôts, taxes et versements assimilés			30721	
Salaires et traitements			314673	
Charges sociales			92036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	
Total des charges d’exploitation (II) 			2716417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2287	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2287	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92696			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39722			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2964974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2926643			
BENEFICE OU PERTE	38330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18130			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12197			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30817			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265611		
Total Immobilisations corporelles		295377		
Total Immobilisations financières		6085		
Total Général		567974		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84239	211138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6085
Total Général			84239	483734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	900			900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36230	32556	7932	60854
AMORTISSEMENTS Total Général	37130	32556	7932	61754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6085		6085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	602	602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	333	333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1459	1459		
Charges constatées d’avance	10260	10260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18741	12656	6085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232190	69987	146517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138892	138892		
Personnel et comptes rattachés	22814	22814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21231	21231		
Impôts sur les bénéfices	26596	26596		
T.V.A.	6136	6136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2752	2752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450613	288410	146517	15684
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	62786			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62845			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13082			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94821			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170749			
Taxe professionnelle	8256			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22465			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30721			
Montant de la TVA. collectée	280231			
Total TVA. déductible sur biens et services	217231			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9