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BILAN PHARMACIE DU HAUT CLOCHER 2016 Siren 794717439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				64000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7500	4201	3299	4498
Autres immobilisations corporelles	37972	22466	15506	19315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4001		4001	1878
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	849473	26667	822806	825691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97742		97742	101708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23009		23009	12169
Autres créances	59549		59549	55225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40589		40589	78187
Charges constatées d’avance	2147		2147	2700
TOTAL (II)	223037		223037	249988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072510	26667	1045843	1139679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39689			
Report à nouveau			-18702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52276		66391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179964		127689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624631		685007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118203		184758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88031		104718	
Dettes fiscales et sociales	35015		37507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865879		1011990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1045843		1139679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	990073		990073	1046968
Production vendue biens				
Production vendue services	125053		125053	92828
Chiffres d’affaires nets	1115126		1115126	1139796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2162	1060
Autres produits			3671	4
Total des produits d’exploitation (I)			1120959	1140861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			751784	767029
Variation de stock (marchandises)			3966	4822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90	639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93879	82778
Impôts, taxes et versements assimilés			2092	1648
Salaires et traitements			149911	142118
Charges sociales			29573	28654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5008	12542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			676	3316
Total des charges d’exploitation (II) 			1036979	1043679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83980	97181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			885	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			885	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18404	19560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18404	19560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17519	-19530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66462	77652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		1097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109		-925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14077		10336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121921		1141063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1069646		1074672	
BENEFICE OU PERTE	52276		66391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2029		1060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800000		
Total Immobilisations corporelles		45472		
Total Immobilisations financières		1878		2199
Total Général		847350		2199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	4001
Total Général			76	849473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21659	5008		26667
AMORTISSEMENTS Total Général	21659	5008		26667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133		133	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133		133	
TOTAL GENERAL	133		133	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2445			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55175			
Charges constatées d’avance	2147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84706	84706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	624631	62693	265604	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88031	88031		
Personnel et comptes rattachés	12381	12381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18781	18781		
Impôts sur les bénéfices	473	473		
T.V.A.	2849	2849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	531	531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118203	118203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	865879	303941	265604	296333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel