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BILAN PHARMACIE DE SAINT QUENTIN 2018 Siren 794791525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2990000		2990000	2990000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8713	4382	4330	1855
Autres immobilisations corporelles	178602	114625	63976	78083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6772		6772	5272
Prêts				
Autres immobilisations financières	29190	21600	7590	7590
TOTAL (I)	3213278	140608	3072669	3082801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282343		282343	290646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100976		100976	78444
Autres créances	255769		255769	256960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137986		137986	126087
Charges constatées d’avance	4346		4346	1521
TOTAL (II)	781422		781422	753660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3994701	140608	3854092	3836461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	674767		433378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241918		241389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1686685		1444767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1475305		1694912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432905		432269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194472		181731	
Dettes fiscales et sociales	63906		82780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	817			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2167407		2391694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3854092		3836461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3227248		3227248	3086989
Production vendue biens				
Production vendue services	432511		432511	425905
Chiffres d’affaires nets	3659760		3659760	3512894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5444	20583
Autres produits			14	4
Total des produits d’exploitation (I)			3665219	3533482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2475964	2361985
Variation de stock (marchandises)			8302	-12383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6647	989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236300	226281
Impôts, taxes et versements assimilés			24360	19297
Salaires et traitements			392957	389122
Charges sociales			149295	144547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17220	27783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5773	8499
Total des charges d’exploitation (II) 			3316822	3166124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348396	367358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1547	1412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1547	1412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16626	21406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16626	21406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15078	-19994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333318	347364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1605		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1605		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5871		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4110		5091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9982		5359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8376		-5322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83023		100652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3668372		3534932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3426454		3293543	
BENEFICE OU PERTE	241918		241389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1491		1409	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2990000		
Total Immobilisations corporelles		181727		5589
Total Immobilisations financières		34462		1500
Total Général		3206189		7089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2990000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35962
Total Général				3213279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101788	17221		119009
AMORTISSEMENTS Total Général	101788	17221		119009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21600			21600
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21600			21600
TOTAL GENERAL	21600			21600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29190		29190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100977	100977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7701	7701		
Impôts sur les bénéfices	28368	28368		
T. V. A.	4418	4418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215282	215282		
Charges constatées d’avance	4347	4347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390283	361093	29190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1475306	222539	867393	385374
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194473	194473		
Personnel et comptes rattachés	23368	23368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33850	33850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2417	2417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4271	4271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432905	432905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	818	818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2167407	914640	867393	385374
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel