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BILAN PHARMACIE DE SAINT QUENTIN 2017 Siren 794791525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2990000		2990000	2990000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5535	3679	1855	
Autres immobilisations corporelles	176192	98108	78083	84358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				-21600
Autres titres immobilisés	5272		5272	3822
Prêts				
Autres immobilisations financières	29190	21600	7590	29190
TOTAL (I)	3206189	123387	3082801	3085770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290646		290646	278263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78444		78444	92839
Autres créances	256960		256960	208779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126087		126087	151066
Charges constatées d’avance	1521		1521	1161
TOTAL (II)	753660		753660	732110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3959849	123387	3836461	3817881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	433378		194205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241389		239172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444767		1203378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1694912		1919234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432269		426481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181731		179764	
Dettes fiscales et sociales	82780		89022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2391694		2614503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3836461		3817881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3086989		3086989	3074765
Production vendue biens				
Production vendue services	425905		425905	400381
Chiffres d’affaires nets	3512894		3512894	3475147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20583	9433
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			3533482	3484582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2361985	2392432
Variation de stock (marchandises)			-12383	-29706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			989	3438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226281	245404
Impôts, taxes et versements assimilés			19297	19540
Salaires et traitements			389122	315991
Charges sociales			144547	130603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27783	27236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8499	2794
Total des charges d’exploitation (II) 			3166124	3107736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367358	376846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1412	1352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1412	1352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21406	32729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21406	32729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19994	-31376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347364	345469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36		673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		1695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5359		1695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5322		-1022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100652		105275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3534932		3486608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3293543		3247436	
BENEFICE OU PERTE	241389		239172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1409			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2990000		
Total Immobilisations corporelles		158363		23364
Total Immobilisations financières		33012		1450
Total Général		3181375		24814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2990000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34462
Total Général				3206189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74004	27784		101788
AMORTISSEMENTS Total Général	74004	27784		101788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21600			21600
TOTAL GENERAL	21600			21600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6544			
Impôts sur les bénéfices	15940			
T. V. A.	1897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232579			
Charges constatées d’avance	1521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366116	336926	29190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1694913	220328	872155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181732	181732		
Personnel et comptes rattachés	45598	45598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28196	28196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4637	4637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4348	4348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432270	432270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2391694	917109	872155	602430
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel