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BILAN PHARMACIE DE SAINT QUENTIN 2016 Siren 794791525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2990000		2990000	2990000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158363	74004	84359	109495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations		21600	-21600	-21600
Autres titres immobilisés	3822		3822	2499
Prêts				
Autres immobilisations financières	29190		29190	29190
TOTAL (I)	3181375	95604	3085771	3109584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278264		278264	248557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92840		92840	99505
Autres créances	208779		208779	201814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151067		151067	139149
Charges constatées d’avance	1161		1161	1100
TOTAL (II)	732111		732111	690127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3913486	95604	3817881	3799711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	194206		507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239172		193699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203378		964206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1919235		2137512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426482		427367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179764		150536	
Dettes fiscales et sociales	89023		120089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2614503		2835505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3817881		3799711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1015237		1015237	3074766
Production vendue biens				
Production vendue services	121671		121671	400382
Chiffres d’affaires nets	1136909		1136909	3475147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1973	9434
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1138882	3484583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			805324	2392432
Variation de stock (marchandises)				-29706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61378	245405
Impôts, taxes et versements assimilés			3336	19540
Salaires et traitements			51243	315992
Charges sociales			37465	130604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				27236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2795
Total des charges d’exploitation (II) 			958745	3107737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180136	376846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				32729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				32729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-31377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180136	345469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		-1022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			105275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139382		3486609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	958745		3247437	
BENEFICE OU PERTE	180636		239172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	365			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2990000		
Total Immobilisations corporelles		156263		2100
Total Immobilisations financières		31689		1323
Total Général		3177952		3423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2990000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33012
Total Général				3181375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46768	27236		74004
AMORTISSEMENTS Total Général	46768	27236		74004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21600			21600
TOTAL GENERAL	21600			21600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206765			
Charges constatées d’avance	1161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	331970	302780	29190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1919235	224311	873290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179764	179764		
Personnel et comptes rattachés	38203	38203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30450	30450		
Impôts sur les bénéfices	14455	14455		
T.V.A.	2579	2579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3336	3336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426482	426482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2614503	919579	873290	821634
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel