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BILAN PEA VALENCE 2017 Siren 794737890				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	17678	966	16712	
Immobilisations corporelles	53612	28339	25273	37749
Immobilisations financières	2150		2150	4070
Total Actif Immobilisé	73440	29305	44135	41819
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	238761		238761	161152
Stock marchandises	61500		61500	71134
Avances et acomptes versés sur commandes	547		547	7609
Créances – Clients et comptes rattachés	120310		120310	61807
Créances – Autres	80304		80304	5062
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35333		35333	4575
Caisse				
Charges constatées d’avance	8777		8777	15929
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	545532		545532	327268
Total général Actif	618972			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			25500	25500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2550	2550
Réserves réglementées				
Autres réserves			54977	24936
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			65832	30041
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			148859	83027
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68128	92541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			47138	33424
Fournisseurs et comptes rattachés			205629	111673
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			119912	48423
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			440808	286061
Total général Passif			589667	369088
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50334	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25984	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5913	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	160816			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	138229			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			17678	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1126	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2300	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1880	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3800	
Total Immobilisations (Valeur brute)			61387	
Total Immobilisations (Augmentations)			25984	
Total Immobilisations (Diminutions)			13931	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8313	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5913	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1438	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1438	
DIVERS Montant de la TVA collectée			160816	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			138229	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel