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BILAN NAMAKI COSMETICS 2021 Siren 794719286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14662	5171	9491	9240
Frais de développement ou de recherche et développement	14969		14969	14969
Concessions, brevets et droits similaires	44194	9313	34880	13857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		5988	-5988	-2994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7250	7250		
Autres immobilisations corporelles	26968	10442	16526	8986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5096		5096	5096
TOTAL (I)	113138	38164	74974	49155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	170440		170440	183684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	117875		117875	62552
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9222		9222	4464
Clients et comptes rattachés	124757		124757	46035
Autres créances	26853		26853	13544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157917		157917	60951
Charges constatées d’avance	11583		11583	13449
TOTAL (II)	618646		618646	384679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731784	38164	693620	433833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11705		11705	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132990		132990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2171		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38222		11872	
Report à nouveau	3300		3300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37667		27520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226054		188387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257641		148873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57002		40459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101366		38061	
Dettes fiscales et sociales	51557		17218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			810	
Produits constatés d’avance (2)			26	
TOTAL (IV)	467566		245446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693620		433833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			764512	516608
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			764512	516608
				
Production stockée			55323	9392
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14044	6678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4945	4145
Total des produits d’exploitation (I)			838824	536823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282302	230687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13244	-65536
Autres achats et charges externes			238639	188286
Impôts, taxes et versements assimilés			5111	3629
Salaires et traitements			176493	104117
Charges sociales			54045	36185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18320	6955
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			587	
Total des charges d’exploitation (II) 			788740	504323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50084	32500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4693	4755
Total des charges financières (VI)			4693	4755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4652	-4575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45432	27925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7765		405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838865		537003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801198		509483	
BENEFICE OU PERTE	37667		27520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42048		31777
Total Immobilisations corporelles		21856		12362
Total Immobilisations financières		5096		
Total Général		68999		44139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5096
Total Général				113138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	409	4762		5171
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6566	8735		15301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12869	4823		17692
AMORTISSEMENTS Total Général	19844	18320		38164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5096		5096	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124757	124757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26853	26853		
Charges constatées d’avance	11583	11583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168288	163193	5096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257641	46149	199492	12000
Emprunts et dettes financières divers	31000		31000	
Fournisseurs et comptes rattachés	101366	101366		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51557	51557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26002	26002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467566	225073	230492	12000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel