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BILAN M.T.Z. SARL 2021 Siren 794791632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	23619	1119	22500	22500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16953	13245	3708	4047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	68972	14364	54608	54947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55820	10035	45785	45520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6536		6536	3065
Autres créances	3100		3100	3842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32562		32562	33163
Charges constatées d’avance	143		143	75
TOTAL (II)	98163	10035	88126	85665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167135	24399	142734	140612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21416		5764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17532		15952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42248		24716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1648		2320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1648		2320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17712		21728	
Emprunts et dettes financières divers (4)			51130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1136	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14073		27213	
Dettes fiscales et sociales	17937		12051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49118		318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98838		113576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142734		140612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167061		167061	126692
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	167061		167061	126692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23421	20426
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5863	5700
Total des produits d’exploitation (I)			196345	152818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88931	64202
Variation de stock (marchandises)			-10300	-13041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142	1036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50431	45842
Impôts, taxes et versements assimilés			1645	2280
Salaires et traitements			31195	26492
Charges sociales			5161	4992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1845	1636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10035	2320
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	218
Total des charges d’exploitation (II) 			179235	135977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17110	16841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			683	413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			683	413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-683	-413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16427	16428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1389		406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1389		406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1354		-476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197734		153224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180203		137272	
BENEFICE OU PERTE	17531		15952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4494		5464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48619		
Total Immobilisations corporelles		15447		1506
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		67466		1506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général				68972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1118			1118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11400	1845		13245
AMORTISSEMENTS Total Général	12518	1845		14363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1648
Total Provisions pour risques et charges	2320		672	1648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10035		10035
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10035		10035
TOTAL GENERAL	2320	10035	672	11683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6536	6536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	791	791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12727	9327	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17710	6000	11710	
Fournisseurs et comptes rattachés	18693	18693		
Personnel et comptes rattachés	5379	5379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9737	9737		
Impôts sur les bénéfices	250	250		
T.V.A.	2570	2570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43630		43630	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866	866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98835	43495	55340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	202			
Location, charges locatives et de copropriété	27205			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3129			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46			
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30582			
Taxe professionnelle	1193			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	450			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1643			
Montant de la TVA. collectée	37150			
Total TVA. déductible sur biens et services	19711			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2