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BILAN M.T.Z. SARL 2015 Siren 794791632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1119	1119		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13031	3774	9257	10901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	42550	4893	37657	39301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31931		31931	23387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7472		7472	7708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6902		6902	20443
Charges constatées d’avance	634		634	557
TOTAL (II)	46938		46938	52096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89488	4893	84595	91396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2147		681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534		3681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31450		37620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16369		17124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20687		18303	
Dettes fiscales et sociales	12714		13633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1842		1036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83061		87716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84595		91396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58076		56415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114		104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162993		162993	211033
Production vendue biens				
Production vendue services	2706		2706	5297
Chiffres d’affaires nets	165699		165699	216329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			165705	216341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94523	129052
Variation de stock (marchandises)			-8543	-23387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36811	53583
Impôts, taxes et versements assimilés			3251	4027
Salaires et traitements			33371	37976
Charges sociales			7056	6902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1644	3249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	234
Total des charges d’exploitation (II) 			168350	215190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2646	1151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1206	1744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1206	1744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1206	-1737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3851	-586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1705		1267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1705		1267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1705		1267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167409		217615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169556		216934	
BENEFICE OU PERTE	-2147		681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	229		228	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26119		
Total Immobilisations corporelles		13031		
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		42550		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général				42550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1119			1119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2131	1644		3774
AMORTISSEMENTS Total Général	3249	1644		4893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1961			
T. V. A.	1563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3948			
Charges constatées d’avance	634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11506	8106	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31335	6350	24986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20687	20687		
Personnel et comptes rattachés	3310	3310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5009	5009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4232	4232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162	162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16369	16369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1842	1842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83061	58076	24986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21576		31296	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7147		5752	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8088		16534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36811		53583	
Taxe professionnelle	1210		1193	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2041		2834	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3251		4027	
Montant de la TVA. collectée	35187		42184	
Total TVA. déductible sur biens et services	20948		31260	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		1