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BILAN LE SARRASIN 2017 Siren 794722918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1230	318	912	
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41396	24443	16953	
Autres immobilisations corporelles	36812	18021	18790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	479437	42782	436655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5828		5828	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27851		27851	
Autres créances	7281		7281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44542		44542	
Charges constatées d’avance	2342		2342	
TOTAL (II)	87844		87844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567282	42782	524500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147000			
Report à nouveau	364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218005			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163259			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84160			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13537			
Dettes fiscales et sociales	45140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	486			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	547353		547353	
Chiffres d’affaires nets	547353		547353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6892	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8903	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			563151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-609	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96133	
Impôts, taxes et versements assimilés			3019	
Salaires et traitements			186826	
Charges sociales			57062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			481523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6406	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6406	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501131			
BENEFICE OU PERTE	62391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8903			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9351			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401230		
Total Immobilisations corporelles		72553		7722
Total Immobilisations financières				
Total Général		473783		7722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				401230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2068	78207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2068	479437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72	246		318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32853	10713	1102	42464
AMORTISSEMENTS Total Général	32924	10959	1102	42782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5917			
T. V. A.	997			
Autres impôts, taxes versements assimilés	367			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37474	37474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162772	59773	102999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13537	13537		
Personnel et comptes rattachés	13492	13492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25284	25284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3920	3920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2444	2444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84160		84160	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306495	119336	187159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53360			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	653			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42121			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96133			
Taxe professionnelle	759			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2260			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3019			
Montant de la TVA. collectée	59137			
Total TVA. déductible sur biens et services	28566			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8