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BILAN LA MAISON DE LA CLE 2021 Siren 794736322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17088	17088		241
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4965	4965		
Fonds commercial	132000		132000	132000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27046	26908	138	1440
Autres immobilisations corporelles	142197	107222	34975	49049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50362		50362	50362
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800		8800	8800
TOTAL (I)	382457	156183	226275	241893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49613		49613	36612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10806	8108	2697	2343
Autres créances	39247		39247	37162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	267411		267411	228014
Disponibilités	51052		51052	96596
Charges constatées d’avance	28238		28238	53533
TOTAL (II)	446367	8108	438259	454259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828825	164291	664534	696152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2917		2729	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46434		42877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30944		3745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115295		84351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108850		112023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108850		112023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228000		257036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000		20177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113372		108064	
Dettes fiscales et sociales	68067		59011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15949		55382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440389		499778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664534		696152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1039156		1039156	890044
Chiffres d’affaires nets	1039156		1039156	890044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1970	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129632	100611
Autres produits			35	3
Total des produits d’exploitation (I)			1170793	990658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432129	340610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13001	5719
Autres achats et charges externes			257114	215352
Impôts, taxes et versements assimilés			10264	13688
Salaires et traitements			202833	191322
Charges sociales			110486	71992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15618	15952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8108	11507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108850	112023
Autres charges			4040	153
Total des charges d’exploitation (II) 			1136441	978317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34353	12341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			418	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420	164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			949	1251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			949	1251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529	-1087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33823	11254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8845		110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3966		1033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12810		1143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2575		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7245		7709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9820		7949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2990		-6805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5870		704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1184023		991966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153079		988221	
BENEFICE OU PERTE	30944		3745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21811	241		22052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118753	15377		134130
AMORTISSEMENTS Total Général	140564	15618		156183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	323295	156183	167113	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87091	78291		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800		8800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78291	78291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87091	78291	8800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228000			228000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	113372	113372		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68068	68068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15949	15949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440389	212389		228000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel