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BILAN LA MAISON DE LA CLE 2019 Siren 794736322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17088	15659	1429	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4965	4723	242	
Fonds commercial	132000		132000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27046	24301	2745	
Autres immobilisations corporelles	135588	79929	55659	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	362		362	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800		8800	
TOTAL (I)	325848	124612	201236	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42331		42331	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32440	15031	17409	
Autres créances	43465		43465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106253		106253	
Charges constatées d’avance	47743		47743	
TOTAL (II)	272232	15031	257201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	598080	139643	458437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2569			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39843			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3194			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84853			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84853			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7013			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128414			
Dettes fiscales et sociales	53877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32612			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292979			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	932756		932756	
Chiffres d’affaires nets	932756		932756	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2243	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			935003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8035	
Autres achats et charges externes			216412	
Impôts, taxes et versements assimilés			9731	
Salaires et traitements			178773	
Charges sociales			56606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15031	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84853	
Autres charges			806	
Total des charges d’exploitation (II) 			955757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37939			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	974393			
BENEFICE OU PERTE	3194			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7197			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	995			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1246			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18231	20382	18231	20382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104525	104230	104525	104230
AMORTISSEMENTS Total Général	122757	124612	122756	124612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84853
Total Provisions pour risques et charges		84853		84853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3198	15031	3198	15031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3198	15031	3198	15031
TOTAL GENERAL	3198	99884	3198	99884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800		8800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	123647	123647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132447	123647	8800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71062	56175	14887	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7013	7013		
Fournisseurs et comptes rattachés	128414	128414		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53877	53877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32612	32612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292979	278092	14887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel