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BILAN LA CAPITAINERIE 2017 Siren 794722967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1383	1383		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4278	4278		1492
Fonds commercial	31560		31560	31560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29154	22905	6249	12776
Autres immobilisations corporelles	33454	19439	14015	19213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999		2999	3499
TOTAL (I)	102978	48005	54973	68690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				11899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4269		4269	2696
Autres créances	9512		9512	19691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204		204	11887
Charges constatées d’avance	1504		1504	792
TOTAL (II)	15488		15488	46964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118466	48005	70461	115655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-198495		-112662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51315		-85832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-229810		-178495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19871		32838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260579		178195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			427	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7255		26370	
Dettes fiscales et sociales	12320		55270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246		1050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300271		294149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70461		115655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295457		274714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	863			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			209019	422927
Production vendue services			36000	1265
Chiffres d’affaires nets			245019	424192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3437	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6389	3746
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			254848	428938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86396	158037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11899	
Autres achats et charges externes			95666	129416
Impôts, taxes et versements assimilés			3391	4600
Salaires et traitements			80752	168138
Charges sociales			17823	32836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13217	14318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1191	1013
Total des charges d’exploitation (II) 			310335	508359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55486	-79421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			672	1036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			672	1036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672	-1036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56159	-80456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3661		57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3661		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		6366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		6366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3511		-6309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	258510		428995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309824		514827	
BENEFICE OU PERTE	-51315		-85832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1383		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4278		
Total Immobilisations corporelles		62608		
Total Immobilisations financières		3649		
Total Général		103478		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1383
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3149
Total Général				102978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1383			1383
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2786	1492		4278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30618	11726		42344
AMORTISSEMENTS Total Général	34787	13217		48005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2999			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9512			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18283	15284	2999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	863	863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19009	14194	4814	
Emprunts et dettes financières divers	28	28		
Fournisseurs et comptes rattachés	7255	7255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12320	12320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260797	260797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300271	295457	4814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel