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BILAN LA BERGERIE 2016 Siren 794743922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83000		83000	83000
Immobilisations incorporelles – Autres	6627	1054	5573	5904
Immobilisations corporelles	22337	10857	11480	10068
Immobilisations financières	4086		4086	4086
Total Actif Immobilisé	116050	11911	104139	103058
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2730		2730	3262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20		20	
Créances – Autres	9649		9649	3341
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1921		1921	1956
Caisse				
Charges constatées d’avance	302		302	213
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14621		14621	8774
Total général Actif	130671	127669		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-41309	-36642
Résultat de l’exercice			-663	-4667
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-33972	-33309
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61937	79107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6640	6155
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79584		
Autres dettes			84155	59878
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152732	145141
Total général Passif			118760	111831
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4086	
Dont dettes à plus d’un an			47160	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	132923		127669	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	798		349	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3989		1951	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137710		129970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63166		60058	
Variation de stock (marchandises)	532		18	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	218			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28441		35173	
(dont taxe professionnelle)	48			
Impôts, taxes et versements assimilés	2403		1922	
Rémunérations du personnel 	25638		19090	
Charges sociales	8930		7665	
Dotations aux amortissements	4601		4122	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	150		755	
Total des charges d’exploitation	134074		128803	
Résultat d’exploitation	3636		1167	
Produits financiers	2		5	
Produits exceptionnels	32		821	
Charges financières	3614		4300	
Charges exceptionnelles	719		2360	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-663		-4667	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111450	
Total Immobilisations (Augmentations)			6300	
Total Immobilisations (Diminutions)			1700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			619	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-619	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel