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BILAN HOLDING GAMA 2019 Siren 794749358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64664	35939	28725	41658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	935475		935475	941475
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1000154	35939	964214	983147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60480		60480	235090
Autres créances	856579		856579	820641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239854		239854	31439
Charges constatées d’avance	153		153	150
TOTAL (II)	1157067		1157067	1087320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2157221	35939	2121282	2070467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114628		114628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45574		39051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740897		666954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93048		130467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2002147		1959099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14728		27257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3296		3135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9387		9815	
Dettes fiscales et sociales	91723		71161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119135		111368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2121282		2070467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3296			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189000		189000	210100
Chiffres d’affaires nets	189000		189000	210100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			929	
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			189934	210101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18462	12779
Impôts, taxes et versements assimilés			5772	6072
Salaires et traitements			104873	112135
Charges sociales			37125	38252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12933	12933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	12
Total des charges d’exploitation (II) 			179178	182183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10756	27918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101334	108072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6187	6489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107521	114561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220	297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107301	114264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118058	142182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9918	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1009		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1009		9450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1009		468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24001		12183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297455		334580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204407		204113	
BENEFICE OU PERTE	93048		130467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64664		
Total Immobilisations financières		941490		
Total Général		1006154		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	935490
Total Général			6000	1000154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60480	60480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1282	1282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	855297	855297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	153	153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	917213	917213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14728	12617	2111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9387	9387		
Personnel et comptes rattachés	463	463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8225	8225		
Impôts sur les bénéfices	11816	11816		
T.V.A.	64885	64885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6333	6333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3296	3296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119135	117023	2111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel