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BILAN GENLIS AUTO 2021 Siren 794727818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8311	8311		
Fonds commercial	9000		9000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174411	108613	65798	
Autres immobilisations corporelles	473088	246359	226729	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62200		62200	
TOTAL (I)	727010	363283	363727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15495		15495	
En cours de production de services	11703		11703	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442893	2575	440318	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	605315	1581	603734	
Autres créances	43565		43565	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30850		30850	
Charges constatées d’avance	11025		11025	
TOTAL (II)	1160844	4156	1156689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1887854	367439	1520416	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68330			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3975			
Subventions d’investissement	8921			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	746668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228725			
Dettes fiscales et sociales	189873			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1275850			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1520416			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1258337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1304393		1304393	
Production vendue biens	2116		2116	
Production vendue services	1381642		1381642	
Chiffres d’affaires nets	2688152		2688152	
				
Production stockée			22061	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46463	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			2756803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1680201	
Variation de stock (marchandises)			-307851	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22062	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739227	
Impôts, taxes et versements assimilés			27275	
Salaires et traitements			385773	
Charges sociales			139641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	
Total des charges d’exploitation (II) 			2752840	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8342	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30055			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2786881			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2782905			
BENEFICE OU PERTE	3975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10333			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18311		
Total Immobilisations corporelles		688150		47531
Total Immobilisations financières				
Total Général		706461		47531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	17311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88182	647499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			89182	664810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7921		5346	2575
Sur comptes clients	2138		557	1581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10059		5903	4156
TOTAL GENERAL	10059		5903	4156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62200		62200	
Clients douteux ou litigieux	1897	1897		
Autres créances clients	603418	603418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	350	350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3068	3068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8687	8687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31460	31460		
Charges constatées d’avance	11025	11025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	722104	659904	62200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83836	66323	17513	
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	228725	228725		
Personnel et comptes rattachés	51199	51199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72918	72918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55142	55142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10614	10614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	745968	745968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26347	26347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275850	1258337	17513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel