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BILAN GAME OVER 2018 Siren 794727610				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	119420		119420	119420
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	89213	46876	42337	52060
Immobilisations financières	85		85	85
Total Actif Immobilisé	208718	46876	161842	171565
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2341		2341	1901
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1641		1641	4185
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23264		23264	2919
Caisse				
Charges constatées d’avance	1080		1080	1184
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28327		28327	10188
Total général Actif	237045	272177		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			59057	41680
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30392	17378
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111450	81057
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38410	48170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2879	12572
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-107331		
Autres dettes			37430	39953
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78719	100695
Total général Passif			190169	181753
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3723	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	305230		272177	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3848		3821	
Autres produits	207		512	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	309286		276510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83123		73432	
Variation de stock (marchandises)	-441		1332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52617		52959	
(dont taxe professionnelle)	1151			
Impôts, taxes et versements assimilés	1607		1153	
Rémunérations du personnel 	112445		105513	
Charges sociales	7597		5119	
Dotations aux amortissements	13446		11749	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1921		2223	
Total des charges d’exploitation	272315		253480	
Résultat d’exploitation	36970		23030	
Produits financiers	51		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1439		2289	
Charges exceptionnelles	202		938	
Impôts sur les bénéfices	4988		2426	
Bénéfice ou perte	30392		17378	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51196			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16850			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3033	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			690	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204995	
Total Immobilisations (Augmentations)			3723	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51196	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16850	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel