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BILAN CLRT VOYAGES 2016 Siren 794721282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145	145		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34439	9481	24958	3480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	1029
TOTAL (I)	35233	9625	25608	4510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	232505		232505	139572
Clients et comptes rattachés	3776		3776	3331
Autres créances	34324		34324	27707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1085753		1085753	818647
Charges constatées d’avance	682		682	
TOTAL (II)	1357039		1357039	989257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1392272	9625	1382647	993767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280649		80431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188733		200219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485883		297149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	702380		478236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92757		59685	
Dettes fiscales et sociales	98585		137772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43		16974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893764		692667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1382647		993767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893764		692667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2075353	1857322	3932675	4525119
Chiffres d’affaires nets	2075353	1857322	3932675	4525119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6760	
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			3939529	4525119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3485029	4060176
Impôts, taxes et versements assimilés			4480	5885
Salaires et traitements			132056	125752
Charges sociales			48578	45573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6610	2241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	3950
Autres charges			2466	1950
Total des charges d’exploitation (II) 			3682219	4245527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257310	279592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4553	3544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30622	59860
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35175	63404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			23457	67765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23457	67765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11718	-4361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269028	275231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3430		12761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3430		12761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	852		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	852		64	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2578		12696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82873		87709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3978134		4601284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3789401		4401065	
BENEFICE OU PERTE	188733		200219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2350		1950	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145		
Total Immobilisations corporelles		6351		28088
Total Immobilisations financières		1029		115
Total Général		7525		28203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			494	650
Total Général			494	35233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145			145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2871	6610		9481
AMORTISSEMENTS Total Général	3016	6610		9625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3950	3000	3950	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3950	3000	3950	3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000	3950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	704			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	988			
Charges constatées d’avance	682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39431	39431		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92757	92757		
Personnel et comptes rattachés	39827	39827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23776	23776		
Impôts sur les bénéfices	15444	15444		
T.V.A.	17982	17982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1556	1556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191384	191384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel