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BILAN BREST'OPTIC 2021 Siren 794712521				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	382610		382610	382610
Immobilisations incorporelles – Autres	4682	4682		
Immobilisations corporelles	159407	147443	11964	26513
Immobilisations financières	17849		17849	15903
Total Actif Immobilisé	564547	152125	412422	425026
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	74664		74664	73061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37315		37315	30708
Créances – Autres	10258		10258	7685
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75017		75017	31010
Caisse				
Charges constatées d’avance	789		789	6349
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198042		198042	148811
Total général Actif	762590	356787		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9582	8016
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			182025	152256
Résultat de l’exercice			35449	31335
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			277057	241608
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			132428	180317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37119	24600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		123477		
Autres dettes			163861	127312
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			333408	332230
Total général Passif			610465	573837
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			86470	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9283	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	391737		356787	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4577		2500	
Autres produits	550		15087	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396863		374374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	149702		125305	
Variation de stock (marchandises)	-1603		16469	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81447		89869	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1735		2093	
Rémunérations du personnel 	68733		51779	
Charges sociales	28112		22356	
Dotations aux amortissements	16014		21688	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12034		11843	
Total des charges d’exploitation	356175		341400	
Résultat d’exploitation	40689		32974	
Produits financiers	1896		4125	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1205		861	
Charges exceptionnelles			25	
Impôts sur les bénéfices	5931		4877	
Bénéfice ou perte	35449		31335	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78347			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	50129			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1465	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1945	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			561137	
Total Immobilisations (Augmentations)			3410	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78347	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			50129	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel