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BILAN BREST'OPTIC 2019 Siren 794712521				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	382610		382610	382610
Immobilisations incorporelles – Autres	4682	4682		385
Immobilisations corporelles	157942	109741	48201	66091
Immobilisations financières	15911		15911	15159
Total Actif Immobilisé	561145	114423	446722	464245
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	89529	9228	80301	79422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29782		29782	42977
Créances – Autres	12130		12130	4063
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64566		64566	56761
Caisse				
Charges constatées d’avance	1425		1425	1076
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	197432	9228	188204	184298
Total général Actif	758577	381510		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6171	4493
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			117188	85295
Résultat de l’exercice			36914	33571
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			210272	173359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			225883	271303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37720	46700
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		123477		
Autres dettes			161051	157182
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			424654	475185
Total général Passif			634926	648543
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			303794	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6862	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	403024		381510	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	16831		10635	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	419855		393145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	162100		162127	
Variation de stock (marchandises)	542		-6271	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81464		80531	
(dont taxe professionnelle)	1697			
Impôts, taxes et versements assimilés	1697		1715	
Rémunérations du personnel 	58696		53914	
Charges sociales	28327		18300	
Dotations aux amortissements	22266		21826	
Dotations aux provisions	9228		10650	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12876		11817	
Total des charges d’exploitation	377196		354610	
Résultat d’exploitation	42658		38535	
Produits financiers	2340		2008	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1006		1170	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7079		5802	
Bénéfice ou perte	36914		33571	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81734			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	50977			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2872	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2120	
Total Immobilisations (Valeur brute)			556403	
Total Immobilisations (Augmentations)			6862	
Total Immobilisations (Diminutions)			2120	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			9228	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9228	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			10650	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10650	
DIVERS Montant de la TVA collectée			81734	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			50977	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel