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BILAN BREST'OPTIC 2018 Siren 794712521				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	382610		382610	382610
Immobilisations incorporelles – Autres	4682	4297	385	1321
Immobilisations corporelles	153952	87860	66091	78186
Immobilisations financières	15159		15159	14245
Total Actif Immobilisé	556403	92157	464245	476362
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	90071	10650	79422	73406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42977		42977	32324
Créances – Autres	4063		4063	4801
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56761		56761	38768
Caisse				
Charges constatées d’avance	1076		1076	855
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194948	10650	184298	150154
Total général Actif	751350	341943		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4493	2844
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			85295	54054
Résultat de l’exercice			33571	32890
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			173359	139788
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			271303	316693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46700	28442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129477		
Autres dettes			157182	141593
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			475185	486728
Total général Passif			648543	626516
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			355360	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11233	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	381510		341943	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	10635		7174	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393145		349116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	162127		139537	
Variation de stock (marchandises)	-6271		-11944	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	862			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80531		89955	
(dont taxe professionnelle)	1665			
Impôts, taxes et versements assimilés	1715		831	
Rémunérations du personnel 	53914		25300	
Charges sociales	18300		9346	
Dotations aux amortissements	21826		20257	
Dotations aux provisions	10650		10394	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11817		10378	
Total des charges d’exploitation	354610		294054	
Résultat d’exploitation	38535		55062	
Produits financiers	2008		896	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1170		17212	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5802		5856	
Bénéfice ou perte	33571		32890	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76210			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4927			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8796	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2438	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1524	
Total Immobilisations (Valeur brute)			546693	
Total Immobilisations (Augmentations)			11233	
Total Immobilisations (Diminutions)			1524	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76210	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4927	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel