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BILAN BREST'OPTIC 2017 Siren 794712521				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	382610		382610	382610
Immobilisations incorporelles – Autres	4682	3361	1321	2258
Immobilisations corporelles	145156	66970	78186	97506
Immobilisations financières	14245		14245	13486
Total Actif Immobilisé	546693	70331	476362	495861
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	83800	10394	73406	66645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32324		32324	22529
Créances – Autres	4801		4801	3578
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38768		38768	25461
Caisse				
Charges constatées d’avance	855		855	1112
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160548	10394	150154	119326
Total général Actif	707241	335322		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2844	846
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			54054	16079
Résultat de l’exercice			32890	39972
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139788	106898
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			316693	340137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28442	22161
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129477		
Autres dettes			141593	145991
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			486728	508288
Total général Passif			626516	615186
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			400734	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1748	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	341943		335322	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7174		4260	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349116		339582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	139537		146371	
Variation de stock (marchandises)	-11944		-9757	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89955		80059	
(dont taxe professionnelle)	757			
Impôts, taxes et versements assimilés	831		3938	
Rémunérations du personnel 	25300		14000	
Charges sociales	9346		6742	
Dotations aux amortissements	20257		20676	
Dotations aux provisions	10394		5211	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10378		12608	
Total des charges d’exploitation	294054		279848	
Résultat d’exploitation	55062		59734	
Produits financiers	896		585	
Produits exceptionnels				
Charges financières	17212		10844	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5856		9503	
Bénéfice ou perte	32890		39972	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67868			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46599			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1748	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			989	
Total Immobilisations (Valeur brute)			545934	
Total Immobilisations (Augmentations)			1748	
Total Immobilisations (Diminutions)			989	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			10394	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10394	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			5211	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5211	
DIVERS Montant de la TVA collectée			67868	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46599	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel